中加颐享纯债债券A(004910)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加颐享纯债债券A(004910)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	138,201,580.73	60,449,755.89	81,920,310.35	49,295,854.59
利息合计	259,329.05	251,682.88	86,816.90	4,892.00
其中：存款利息收入	91,400.39	88,435.73	4,407.03	2,103.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	167,928.66	163,247.15	82,409.87	2,788.70
投资收益合计	98,154,728.92	40,552,066.91	56,971,804.59	40,718,693.29
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	98,154,728.92	40,552,066.91	56,971,804.59	40,718,693.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	39,463,293.56	19,321,776.90	24,861,688.61	8,572,269.05
其他收入	324,229.20	324,229.20	0.25	0.25
费用	22,323,717.56	10,338,654.21	16,401,643.66	8,001,641.04
管理人报酬	7,933,288.16	3,988,995.42	7,754,509.51	3,852,596.26
基金托管费	2,644,429.41	1,329,665.11	2,584,836.56	1,284,198.76
销售服务费	72,955.12	72,953.28	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,440,844.87	4,831,472.62	5,830,097.59	2,749,546.77
其中：卖出回购金融资产支出	11,440,844.87	4,831,472.62	5,830,097.59	2,749,546.77
其他费用	232,200.00	115,567.78	232,200.00	115,299.25
利润总额	115,877,863.17	50,111,101.68	65,518,666.69	41,294,213.55

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