华泰柏瑞生物医药混合A(004905)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞生物医药混合A(004905)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	206,145,776.08	-31,427,411.14	-38,397,765.41	-27,723,708.26
利息合计	92,140.08	253,933.19	146,480.47	593,314.21
其中：存款利息收入	92,140.08	214,195.60	106,742.88	593,314.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	39,737.59	39,737.59	-
投资收益合计	76,619,132.03	-71,752,076.56	-61,349,745.20	-7,748,744.65
其中：股票投资收益	73,736,699.95	-77,720,529.51	-65,222,093.61	-10,742,430.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	240,476.80	71,696.88	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,882,432.08	5,727,976.15	3,800,651.53	2,993,685.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	129,132,496.58	39,807,807.20	22,766,370.57	-20,837,426.47
其他收入	302,007.39	262,925.03	39,128.75	269,148.65
费用	5,204,463.92	6,783,855.37	3,158,208.42	8,603,483.56
管理人报酬	3,684,825.27	5,380,452.69	2,517,800.80	7,012,854.80
基金托管费	614,137.55	896,742.13	419,633.48	1,168,809.04
销售服务费	794,793.15	288,115.93	100,100.37	183,843.18
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	110,707.95	218,541.60	120,673.57	237,976.54
利润总额	200,941,312.16	-38,211,266.51	-41,555,973.83	-36,327,191.82

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