富国丰利增强债券A(004902)利润分配表-基金频道-证券之星

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富国丰利增强债券A(004902)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	59,591,555.72	8,209,388.73	51,195,336.81	108,866,057.15
利息合计	1,163,048.69	758,359.20	2,026,268.83	1,129,823.94
其中：存款利息收入	606,001.41	391,621.36	983,048.84	560,081.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	557,047.28	366,737.84	1,043,219.99	569,742.12
投资收益合计	23,009,368.21	-15,866,439.18	13,692,309.24	42,558,015.11
其中：股票投资收益	-5,194,773.33	-19,605,929.30	-86,979,190.90	-16,586,860.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,229,957.31	-696,277.26	82,699,797.16	45,396,191.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,974,184.23	4,435,767.38	17,971,702.98	13,748,684.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	35,240,125.27	23,302,318.95	35,168,382.62	64,939,933.32
其他收入	179,013.55	15,149.76	308,376.12	238,284.78
费用	12,752,248.16	9,435,689.70	35,962,509.07	19,900,880.16
管理人报酬	6,004,528.74	4,222,144.07	21,257,925.26	11,624,319.50
基金托管费	1,501,132.08	1,055,535.96	5,314,481.40	2,906,079.94
销售服务费	28,423.88	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,948,663.85	4,015,659.21	9,026,082.23	5,177,160.33
其中：卖出回购金融资产支出	4,948,663.85	4,015,659.21	9,026,082.23	5,177,160.33
其他费用	229,528.01	116,680.45	240,586.29	123,080.58
利润总额	46,839,307.56	-1,226,300.97	15,232,827.74	88,965,176.99

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