中银信享定期开放债券(004899)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银信享定期开放债券(004899)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	79,374,385.80	51,088,888.22	87,181,877.71	43,994,881.93
利息合计	2,339,640.11	1,943,075.45	4,790,232.91	2,470,363.82
其中：存款利息收入	247,173.99	130,215.97	336,250.94	163,867.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,092,466.12	1,812,859.48	4,453,981.97	2,306,496.71
投资收益合计	70,129,759.69	39,638,779.18	77,887,201.54	34,204,435.14
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	70,129,759.69	39,638,779.18	77,887,201.54	34,204,435.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,904,986.00	9,507,033.59	4,504,443.26	7,320,082.97
其他收入	-	-	-	-
费用	9,367,768.30	5,958,769.64	12,994,267.52	5,884,385.40
管理人报酬	4,604,987.30	3,305,225.89	7,488,764.79	3,043,532.60
基金托管费	1,534,995.79	1,101,742.01	2,496,254.85	1,014,510.84
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,897,258.77	1,359,927.88	2,594,168.43	1,631,782.66
其中：卖出回购金融资产支出	2,897,258.77	1,359,927.88	2,594,168.43	1,631,782.66
其他费用	232,718.49	116,546.41	236,930.22	117,170.37
利润总额	70,006,617.50	45,130,118.58	74,187,610.19	38,110,496.53

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