长安泓源纯债债券A(004897)利润分配表-基金频道-证券之星

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长安泓源纯债债券A(004897)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	24,868,653.89	75,110,637.75	55,316,229.95	41,926,191.63
利息合计	141,052.72	597,199.40	243,660.36	1,084,591.71
其中：存款利息收入	21,209.39	106,444.65	29,243.02	106,048.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	119,843.33	490,754.75	214,417.34	978,543.38
投资收益合计	28,705,117.86	55,449,395.43	30,701,583.93	37,225,267.62
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	26,872,174.47	51,629,961.65	29,288,135.75	35,696,448.98
资产支持证券投资收益	1,832,943.39	3,819,433.78	1,413,448.18	1,528,818.64
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,021,630.32	18,772,669.83	24,285,876.24	3,585,350.74
其他收入	44,113.63	291,373.09	85,109.42	30,981.56
费用	3,958,708.26	8,860,106.34	4,114,361.95	6,906,943.84
管理人报酬	1,719,251.35	3,967,846.90	1,959,717.66	3,743,597.08
基金托管费	573,083.76	1,322,615.65	653,239.18	1,123,414.00
销售服务费	194,955.17	431,112.83	196,857.26	123,606.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,298,117.96	2,800,294.04	1,123,087.84	1,579,992.07
其中：卖出回购金融资产支出	1,298,117.96	2,800,294.04	1,123,087.84	1,579,992.07
其他费用	108,202.02	212,130.89	120,691.31	234,381.80
利润总额	20,909,945.63	66,250,531.41	51,201,868.00	35,019,247.79

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