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华商鑫安灵活混合(004895)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,176,763.90	-9,647,341.16	839,799.81	11,777,589.27
利息合计	56,500.02	31,907.98	76,872.06	49,570.56
其中：存款利息收入	56,500.02	31,907.98	76,872.06	49,570.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-12,016,883.65	-13,827,713.87	5,617,700.10	5,383,528.10
其中：股票投资收益	-13,241,394.69	-14,603,939.05	4,839,122.07	4,808,101.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-30,080.61	-30,080.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,224,511.04	776,225.18	808,658.64	605,506.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,125,654.46	4,142,247.35	-4,879,023.58	6,324,032.57
其他收入	11,493.07	6,217.38	24,251.23	20,458.04
费用	1,258,955.15	673,718.09	1,823,826.66	1,048,305.59
管理人报酬	988,411.10	519,493.98	1,447,190.01	819,636.32
基金托管费	164,735.17	86,582.31	241,198.30	136,606.07
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	105,808.88	67,641.80	135,420.00	92,044.85
利润总额	-82,191.25	-10,321,059.25	-984,026.85	10,729,283.68

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