中邮健康文娱灵活配置混合A(004890)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
5,166,043.53 |
-7,874,456.56 |
14,255,931.12 |
18,158,919.95 |
| 利息合计 |
52,531.11 |
30,452.42 |
55,154.90 |
28,829.05 |
| 其中：存款利息收入 |
52,531.11 |
30,452.42 |
55,154.90 |
28,829.05 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
4,874,324.17 |
-3,121,712.72 |
1,621,968.12 |
4,512,277.11 |
| 其中：股票投资收益 |
4,552,566.40 |
-3,337,531.84 |
1,286,808.06 |
4,204,697.65 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
321,757.77 |
215,819.12 |
335,160.06 |
307,579.46 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-103,565.28 |
-5,038,980.79 |
12,058,748.75 |
13,222,524.47 |
| 其他收入 |
342,753.53 |
255,784.53 |
520,059.35 |
395,289.32 |
| 费用 |
669,250.61 |
353,899.95 |
1,035,771.45 |
611,660.08 |
| 管理人报酬 |
535,191.84 |
268,840.23 |
803,898.71 |
482,145.32 |
| 基金托管费 |
89,198.59 |
44,806.69 |
133,983.19 |
80,357.55 |
| 销售服务费 |
1,336.69 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
43,523.49 |
40,253.03 |
97,889.55 |
49,157.21 |
| 利润总额 |
4,496,792.92 |
-8,228,356.51 |
13,220,159.67 |
17,547,259.87 |
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