中银丰荣定期开放债券(004882)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中银丰荣定期开放债券(004882) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中银丰荣定期开放债券(004882)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	43,378,578.55	443,422,703.64	231,275,123.62	298,511,216.62
利息合计	303,036.83	1,436,932.95	631,342.74	670,462.39
其中：存款利息收入	303,036.83	1,436,932.95	631,342.74	670,462.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	116,289,277.62	247,169,218.00	121,515,619.61	248,972,882.70
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	116,289,277.62	247,169,218.00	121,515,619.61	248,972,882.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-73,213,735.90	194,816,552.69	109,128,161.27	48,867,871.53
其他收入	-	-	-	-
费用	16,550,970.23	34,042,040.49	16,751,938.26	32,735,205.87
管理人报酬	12,883,172.02	25,359,992.25	12,474,688.63	24,348,488.70
基金托管费	3,557,000.65	8,453,330.75	4,158,229.51	8,116,162.89
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	109,164.44	228,717.49	119,020.12	240,994.89
利润总额	26,827,608.32	409,380,663.15	214,523,185.36	265,776,010.75

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年