中银沪深300指数增强A(004881)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银沪深300指数增强A(004881)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	12,725,267.27	14,952,924.63	14,952,924.63	-10,188,276.59
利息合计	155,125.13	33,992.39	33,992.39	64,310.33
其中：存款利息收入	155,125.13	33,992.39	33,992.39	64,310.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	22,458,448.45	-2,180,119.88	-2,180,119.88	-11,890,458.44
其中：股票投资收益	13,726,736.75	-3,255,857.68	-3,255,857.68	-15,205,285.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	52,691.50	52,691.50	213,421.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,148,717.04	1,039,429.99	1,039,429.99	-297,403.94
股利收益	7,582,994.66	-16,383.69	-16,383.69	3,398,809.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,910,892.75	17,023,592.77	17,023,592.77	1,259,716.35
其他收入	22,586.44	75,459.35	75,459.35	378,155.17
费用	3,773,666.67	980,707.29	980,707.29	3,053,305.63
管理人报酬	2,740,998.55	700,629.38	700,629.38	2,437,648.02
基金托管费	513,937.23	116,771.56	116,771.56	406,274.60
销售服务费	428,907.61	80,726.40	80,726.40	57,175.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	7.22
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	7.22
其他费用	85,648.61	78,828.26	78,828.26	152,199.87
利润总额	8,951,600.60	13,972,217.34	13,972,217.34	-13,241,582.22

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