融通创业板指数C(004870)利润分配表-基金频道-证券之星

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融通创业板指数C(004870)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	91,435,639.96	-46,595,861.99	-134,603,121.33	-54,137,944.72
利息合计	73,092.21	24,070.37	79,067.51	55,169.91
其中：存款利息收入	73,092.21	24,070.37	79,067.51	55,169.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-22,338,145.28	-23,675,316.95	-46,050,122.26	-11,326,393.37
其中：股票投资收益	-29,358,467.38	-29,026,703.57	-50,597,695.74	-14,930,582.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	366,383.64	259,024.66	384,028.89	141,741.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,653,938.46	5,092,361.96	4,163,544.59	3,462,447.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	112,969,001.74	-23,035,133.97	-88,961,574.80	-43,135,571.90
其他收入	731,691.29	90,518.56	329,508.22	268,850.64
费用	7,139,216.33	3,164,798.20	7,368,638.25	4,002,110.18
管理人报酬	5,526,848.90	2,460,896.39	5,773,237.60	3,154,542.89
基金托管费	1,105,369.73	492,179.28	1,154,647.53	630,908.63
销售服务费	323,705.70	120,523.29	252,373.03	123,138.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	183,292.00	91,199.24	188,380.00	93,520.56
利润总额	84,296,423.63	-49,760,660.19	-141,971,759.58	-58,140,054.90

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