融通创业板指数C(004870)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 融通创业板指数C(004870) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

融通创业板指数C(004870)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	19,674,703.23	91,435,639.96	-46,595,861.99	-134,603,121.33
利息合计	75,702.35	73,092.21	24,070.37	79,067.51
其中：存款利息收入	75,702.35	73,092.21	24,070.37	79,067.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	11,208,387.03	-22,338,145.28	-23,675,316.95	-46,050,122.26
其中：股票投资收益	4,618,115.56	-29,358,467.38	-29,026,703.57	-50,597,695.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	134,959.81	366,383.64	259,024.66	384,028.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,455,311.66	6,653,938.46	5,092,361.96	4,163,544.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,163,674.61	112,969,001.74	-23,035,133.97	-88,961,574.80
其他收入	226,939.24	731,691.29	90,518.56	329,508.22
费用	4,248,282.93	7,139,216.33	3,164,798.20	7,368,638.25
管理人报酬	3,289,517.98	5,526,848.90	2,460,896.39	5,773,237.60
基金托管费	657,903.63	1,105,369.73	492,179.28	1,154,647.53
销售服务费	208,394.38	323,705.70	120,523.29	252,373.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	92,466.68	183,292.00	91,199.24	188,380.00
利润总额	15,426,420.30	84,296,423.63	-49,760,660.19	-141,971,759.58

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年