交银股息优化混合(004868)利润分配表-基金频道-证券之星

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交银股息优化混合(004868)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-168,299,357.88	-216,197,827.43	-281,620,589.29	-145,731,820.36
利息合计	219,655.13	134,055.49	488,193.76	310,250.66
其中：存款利息收入	219,655.13	134,055.49	488,193.76	310,250.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-402,196,071.96	-88,195,560.92	888,848.14	52,759,939.36
其中：股票投资收益	-426,976,351.63	-108,076,576.90	-29,967,854.22	27,178,150.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-11,435.77	-11,435.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	24,780,279.67	19,881,015.98	30,868,138.13	25,593,224.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	232,935,850.72	-128,552,790.28	-285,221,684.63	-200,294,361.95
其他收入	741,208.23	416,468.28	2,224,053.44	1,492,351.57
费用	12,409,371.40	8,004,435.86	31,619,864.90	20,519,862.66
管理人报酬	10,466,965.26	6,767,928.28	26,915,356.62	17,495,228.54
基金托管费	1,744,494.18	1,127,988.02	4,485,892.66	2,915,871.41
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	197,911.96	108,519.56	218,615.62	108,762.71
利润总额	-180,708,729.28	-224,202,263.29	-313,240,454.19	-166,251,683.02

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