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泰康现金管家货币D(004864)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	194,595,718.31	413,886,868.46	189,666,753.47	175,254,105.45
利息合计	86,897,438.76	260,789,336.67	118,582,390.68	92,742,480.87
其中：存款利息收入	64,857,924.75	221,202,743.20	100,026,369.64	67,805,615.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	22,039,514.01	39,586,593.47	18,556,021.04	24,936,865.01
投资收益合计	107,698,279.55	153,097,531.79	71,084,362.79	82,509,162.08
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	107,698,279.55	153,097,531.79	71,084,362.79	82,509,162.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	2,462.50
费用	37,886,047.10	74,681,348.87	30,126,064.49	38,027,564.48
管理人报酬	14,829,993.17	26,628,337.57	11,540,346.72	9,742,367.15
基金托管费	5,931,997.25	10,651,335.01	4,616,138.61	3,896,946.83
销售服务费	9,117,169.02	17,665,056.18	8,273,425.79	8,669,954.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,808,148.51	19,270,228.12	5,459,324.55	15,276,469.86
其中：卖出回购金融资产支出	7,808,148.51	19,270,228.12	5,459,324.55	15,276,469.86
其他费用	179,487.23	358,427.64	188,927.41	356,343.50
利润总额	156,709,671.21	339,205,519.59	159,540,688.98	137,226,540.97

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