泰康年年红纯债一年债券(004859)利润分配表-基金频道-证券之星

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泰康年年红纯债一年债券(004859)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	275,040,059.14	204,052,000.35	404,248,397.32	259,264,224.06
利息合计	4,159,099.11	1,798,723.03	3,640,616.87	1,840,684.06
其中：存款利息收入	4,142,635.41	1,782,259.33	3,489,488.26	1,807,282.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	16,463.70	16,463.70	151,128.61	33,401.35
投资收益合计	253,305,250.99	161,458,283.21	328,269,211.32	166,933,992.67
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	249,732,021.56	152,552,149.81	353,472,589.03	184,433,376.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	3,573,229.43	8,906,133.40	-25,203,377.71	-17,499,384.00
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,575,691.65	40,794,994.11	72,323,981.56	90,475,072.33
其他收入	17.39	-	14,587.57	14,475.00
费用	81,309,393.18	47,906,408.84	119,956,683.43	66,378,685.01
管理人报酬	24,397,550.44	12,249,594.28	35,816,041.18	18,773,504.53
基金托管费	4,066,258.31	2,041,599.04	5,969,340.17	3,128,917.44
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	51,914,331.29	33,104,882.19	76,892,296.24	43,801,047.54
其中：卖出回购金融资产支出	51,914,331.29	33,104,882.19	76,892,296.24	43,801,047.54
其他费用	256,394.76	143,641.34	300,857.03	150,111.79
利润总额	193,730,665.96	156,145,591.51	284,291,713.89	192,885,539.05

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