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基金公告

广发价值回报混合A(004852)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	42,218,019.80	-1,330,377.67	4,743,161.41	8,567,188.10
利息合计	168,005.33	113,732.79	330,660.80	98,316.34
其中：存款利息收入	161,913.73	110,443.11	324,692.39	92,979.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,091.60	3,289.68	5,968.41	5,337.18
投资收益合计	-3,834,858.92	-18,947,734.84	47,652,451.09	25,121,416.80
其中：股票投资收益	-21,002,289.79	-31,268,851.96	18,387,730.53	11,920,239.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,220,620.33	11,333,678.46	26,050,165.42	11,206,655.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,946,810.54	987,438.66	3,214,555.14	1,994,521.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	45,787,608.52	17,436,782.21	-44,414,226.09	-17,500,819.20
其他收入	97,264.87	66,842.17	1,174,275.61	848,274.16
费用	6,657,607.92	4,111,695.19	13,280,596.35	5,181,268.31
管理人报酬	3,995,738.67	2,405,976.44	7,232,540.57	3,209,047.43
基金托管费	499,467.28	300,747.05	904,067.60	401,130.93
销售服务费	622,142.37	351,348.55	886,310.30	402,321.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,293,509.18	927,578.10	3,969,376.17	1,041,047.38
其中：卖出回购金融资产支出	1,293,509.18	927,578.10	3,969,376.17	1,041,047.38
其他费用	219,038.79	108,846.26	223,759.54	103,313.65
利润总额	35,560,411.88	-5,442,072.86	-8,537,434.94	3,385,919.79

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