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广发价值回报混合A(004852)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	14,532,104.30	42,218,019.80	-1,330,377.67	4,743,161.41
利息合计	125,782.15	168,005.33	113,732.79	330,660.80
其中：存款利息收入	58,927.25	161,913.73	110,443.11	324,692.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	66,854.90	6,091.60	3,289.68	5,968.41
投资收益合计	18,659,014.28	-3,834,858.92	-18,947,734.84	47,652,451.09
其中：股票投资收益	9,544,748.08	-21,002,289.79	-31,268,851.96	18,387,730.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,201,903.62	15,220,620.33	11,333,678.46	26,050,165.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,912,362.58	1,946,810.54	987,438.66	3,214,555.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,583,147.16	45,787,608.52	17,436,782.21	-44,414,226.09
其他收入	330,455.03	97,264.87	66,842.17	1,174,275.61
费用	4,697,520.76	6,657,607.92	4,111,695.19	13,280,596.35
管理人报酬	2,959,385.46	3,995,738.67	2,405,976.44	7,232,540.57
基金托管费	369,923.19	499,467.28	300,747.05	904,067.60
销售服务费	592,530.52	622,142.37	351,348.55	886,310.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	648,438.93	1,293,509.18	927,578.10	3,969,376.17
其中：卖出回购金融资产支出	648,438.93	1,293,509.18	927,578.10	3,969,376.17
其他费用	100,460.20	219,038.79	108,846.26	223,759.54
利润总额	9,834,583.54	35,560,411.88	-5,442,072.86	-8,537,434.94

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