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基金公告

广发医疗保健股票A(004851)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-797,726,347.60	-1,003,911,933.46	-1,684,792,803.14	-1,301,135,473.16
利息合计	4,049,226.80	2,086,600.23	3,959,980.05	1,478,807.38
其中：存款利息收入	4,049,226.80	2,086,600.23	3,959,980.05	1,478,807.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,142,670,226.98	-660,321,931.79	-2,204,648,594.93	-1,479,067,476.47
其中：股票投资收益	-1,229,643,000.32	-717,729,959.84	-2,282,091,040.69	-1,531,518,966.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	726,260.44	726,260.44	-3,916,072.97	-3,974,956.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	86,246,512.90	56,681,767.61	81,358,518.73	56,426,446.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	339,295,634.23	-346,257,254.40	510,576,010.51	172,164,284.94
其他收入	1,599,018.35	580,652.50	5,319,801.23	4,288,910.99
费用	98,421,304.91	51,545,668.54	155,908,638.89	94,017,426.10
管理人报酬	80,557,384.45	42,161,864.17	128,104,352.41	77,510,404.55
基金托管费	13,426,230.91	7,026,977.46	21,350,725.37	12,918,400.71
销售服务费	4,152,848.28	2,215,124.16	6,164,897.18	3,442,666.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	284,837.91	141,699.39	288,663.93	145,954.70
利润总额	-896,147,652.51	-1,055,457,602.00	-1,840,701,442.03	-1,395,152,899.26

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