中欧睿泓定开混合(004848)利润分配表-基金频道-证券之星

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中欧睿泓定开混合(004848)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	61,223,020.14	99,981,506.68	20,175,339.77	-223,461,137.37
利息合计	44,620.13	103,434.59	32,223.51	131,651.89
其中：存款利息收入	44,620.13	103,434.59	32,223.51	131,651.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	31,895,385.08	-117,327,375.76	-89,214,597.30	-131,795,610.36
其中：股票投资收益	36,211,111.08	-68,216,864.43	-86,332,925.13	-72,617,808.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-10,229,797.11	-49,957,089.96	-6,195,378.76	-65,642,653.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-114,386.39	-3,585,097.87	-	1,519,928.85
股利收益	6,028,457.50	4,431,676.50	3,313,706.59	4,944,922.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	29,282,216.47	217,202,792.04	109,356,436.07	-91,961,788.17
其他收入	798.46	2,655.81	1,277.49	164,609.27
费用	4,197,954.78	8,717,969.61	4,530,412.54	16,617,353.86
管理人报酬	3,502,459.24	7,279,286.32	3,778,676.26	14,023,030.87
基金托管费	583,743.14	1,213,214.33	629,779.34	2,337,171.81
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	108,783.28	218,218.65	118,325.77	244,940.10
利润总额	57,025,065.36	91,263,537.07	15,644,927.23	-240,078,491.23

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