中欧睿泓定开混合(004848)利润分配表-基金频道-证券之星

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中欧睿泓定开混合(004848)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	99,981,506.68	20,175,339.77	-223,461,137.37	-73,512,775.50
利息合计	103,434.59	32,223.51	131,651.89	84,655.19
其中：存款利息收入	103,434.59	32,223.51	131,651.89	84,655.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-117,327,375.76	-89,214,597.30	-131,795,610.36	-53,282,944.65
其中：股票投资收益	-68,216,864.43	-86,332,925.13	-72,617,808.36	-49,877,726.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-49,957,089.96	-6,195,378.76	-65,642,653.12	-9,792,830.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-3,585,097.87	-	1,519,928.85	1,519,928.85
股利收益	4,431,676.50	3,313,706.59	4,944,922.27	4,867,683.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	217,202,792.04	109,356,436.07	-91,961,788.17	-20,453,275.76
其他收入	2,655.81	1,277.49	164,609.27	138,789.72
费用	8,717,969.61	4,530,412.54	16,617,353.86	10,664,478.69
管理人报酬	7,279,286.32	3,778,676.26	14,023,030.87	9,023,781.84
基金托管费	1,213,214.33	629,779.34	2,337,171.81	1,503,963.65
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	218,218.65	118,325.77	244,940.10	127,532.54
利润总额	91,263,537.07	15,644,927.23	-240,078,491.23	-84,177,254.19

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