南华瑞盈混合发起A(004845)利润分配表-基金频道-证券之星

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南华瑞盈混合发起A(004845)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	38,870,840.28	-36,288,099.29	13,345,833.11	-7,537,276.76
利息合计	501,967.17	391,075.28	489,863.36	207,988.37
其中：存款利息收入	241,730.10	130,838.21	341,487.12	134,114.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	260,237.07	260,237.07	148,376.24	73,874.16
投资收益合计	37,567,936.00	-10,952,788.39	11,367,806.38	3,520,497.25
其中：股票投资收益	34,709,350.78	-13,222,152.08	9,193,454.21	2,371,314.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,858,585.22	2,269,363.69	2,174,352.17	1,149,183.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	549,791.31	-25,947,144.54	1,485,737.84	-11,265,770.39
其他收入	251,145.80	220,758.36	2,425.53	8.01
费用	3,847,423.31	1,812,568.69	3,453,415.62	1,704,186.83
管理人报酬	2,948,356.89	1,389,250.51	2,675,662.38	1,319,834.95
基金托管费	589,671.32	277,850.07	535,132.47	263,966.97
销售服务费	122,560.82	45,570.84	42,865.77	21,104.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	186,834.28	99,897.27	199,755.00	99,280.15
利润总额	35,023,416.97	-38,100,667.98	9,892,417.49	-9,241,463.59

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