东兴品牌精选混合A(004840)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 东兴品牌精选混合A(004840) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东兴品牌精选混合A(004840)利润分配表

单位：元

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
收入	-185,714.67	-106,387.22	2,452,936.35	2,416,262.59
利息合计	534.73	292.11	1,295,737.38	1,292,060.22
其中：存款利息收入	534.73	292.11	796,271.77	792,594.61
债券利息收入	-	-	196,596.33	196,596.33
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	302,869.28	302,869.28
投资收益合计	-135,621.08	11,798.89	737,841.82	732,759.82
其中：股票投资收益	-150,804.20	4,240.31	597,320.21	592,313.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	140,304.76	140,304.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,183.12	7,558.58	216.85	141.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-51,203.04	-119,039.80	-573,172.84	-600,931.64
其他收入	574.72	561.58	992,529.99	992,374.19
费用	34,429.02	17,442.41	1,075,174.95	1,059,445.83
管理人报酬	14,117.79	7,346.57	919,744.64	914,553.80
基金托管费	941.23	489.79	61,316.21	60,970.20
销售服务费	-	-	49,935.12	49,935.12
交易费用	-	-	4,213.01	3,378.75
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	19,370.00	9,606.05	39,965.97	30,607.96
利润总额	-220,143.69	-123,829.63	1,377,761.40	1,356,816.76

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年