信澳安益纯债债券A(004838)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳安益纯债债券A(004838)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	250,366,068.19	153,830,720.71	44,913,452.92	11,287,412.91
利息合计	6,536,906.66	5,679,030.22	1,576,247.00	40,666.47
其中：存款利息收入	1,129,600.12	441,083.57	101,009.15	14,970.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,407,306.54	5,237,946.65	1,475,237.85	25,696.32
投资收益合计	237,551,224.19	110,514,463.76	29,696,608.82	7,488,412.62
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	237,551,224.19	110,514,463.76	29,696,608.82	7,488,412.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,014,070.29	36,917,626.48	13,577,711.20	3,736,044.85
其他收入	1,263,867.05	719,600.25	62,885.90	22,288.97
费用	47,076,754.47	19,511,184.27	6,519,417.03	1,823,862.08
管理人报酬	21,933,910.45	11,368,874.05	2,321,254.50	561,667.93
基金托管费	7,311,303.55	3,789,624.73	773,751.42	187,222.56
销售服务费	2,355,624.83	1,123,561.59	131,042.98	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	14,430,570.52	2,739,547.47	2,972,447.50	941,189.05
其中：卖出回购金融资产支出	14,430,570.52	2,739,547.47	2,972,447.50	941,189.05
其他费用	237,200.00	108,107.60	217,200.00	107,860.15
利润总额	203,289,313.72	134,319,536.44	38,394,035.89	9,463,550.83

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