国联鑫价值混合C(004837)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联鑫价值混合C(004837)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-2,500,636.31	-238,433.38	-12,560.91	1,696,990.06
利息合计	51,696.51	15,592.07	20,227.38	9,536.75
其中：存款利息收入	28,339.69	15,592.07	16,212.39	8,340.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	23,356.82	-	4,014.99	1,196.45
投资收益合计	-3,451,058.03	293,687.46	-3,109,692.28	-571,997.15
其中：股票投资收益	6,377.34	-	-3,169,771.26	-1,417,800.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-3,457,435.37	293,687.46	-157,698.09	692,017.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	217,777.07	153,786.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	877,843.80	-565,493.77	2,922,402.06	2,178,693.02
其他收入	20,881.41	17,780.86	154,501.93	80,757.44
费用	468,722.01	302,970.12	836,930.76	455,179.45
管理人报酬	256,751.24	143,247.57	294,503.78	151,839.47
基金托管费	42,791.86	23,874.61	49,084.01	25,306.61
销售服务费	24,035.73	13,434.66	21,029.16	9,651.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	103,599.73	71,783.38	328,707.20	196,264.06
其中：卖出回购金融资产支出	103,599.73	71,783.38	328,707.20	196,264.06
其他费用	40,629.69	50,077.42	140,529.76	70,298.46
利润总额	-2,969,358.32	-541,403.50	-849,491.67	1,241,810.61

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