国联鑫价值混合A(004836)利润分配表-基金频道-证券之星

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国联鑫价值混合A(004836)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	881,418.53	-2,500,636.31	-238,433.38	-12,560.91
利息合计	43,667.17	51,696.51	15,592.07	20,227.38
其中：存款利息收入	4,757.65	28,339.69	15,592.07	16,212.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	38,909.52	23,356.82	-	4,014.99
投资收益合计	874,711.84	-3,451,058.03	293,687.46	-3,109,692.28
其中：股票投资收益	-11,928.75	6,377.34	-	-3,169,771.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	881,394.47	-3,457,435.37	293,687.46	-157,698.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-3.08	-	-	-
股利收益	5,249.20	-	-	217,777.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-79,264.64	877,843.80	-565,493.77	2,922,402.06
其他收入	42,304.16	20,881.41	17,780.86	154,501.93
费用	168,072.69	468,722.01	302,970.12	836,930.76
管理人报酬	101,861.27	256,751.24	143,247.57	294,503.78
基金托管费	16,976.90	42,791.86	23,874.61	49,084.01
销售服务费	9,117.84	24,035.73	13,434.66	21,029.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,853.51	103,599.73	71,783.38	328,707.20
其中：卖出回购金融资产支出	5,853.51	103,599.73	71,783.38	328,707.20
其他费用	33,886.60	40,629.69	50,077.42	140,529.76
利润总额	713,345.84	-2,969,358.32	-541,403.50	-849,491.67

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