先锋聚利混合A(004833)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
405,851.79 |
-169,369.20 |
414,639.01 |
663,960.00 |
| 利息合计 |
4,594.18 |
3,073.74 |
18,619.43 |
10,219.58 |
| 其中：存款利息收入 |
3,841.03 |
2,320.59 |
4,814.06 |
2,430.96 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
753.15 |
753.15 |
13,805.37 |
7,788.62 |
| 投资收益合计 |
-43,917.82 |
-63,664.41 |
-187,394.08 |
-57,932.40 |
| 其中：股票投资收益 |
-58,529.88 |
-77,421.22 |
-198,133.03 |
-67,069.35 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
14,612.06 |
13,756.81 |
10,738.95 |
9,136.95 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
439,216.11 |
-110,636.12 |
575,713.28 |
704,817.33 |
| 其他收入 |
5,959.32 |
1,857.59 |
7,700.38 |
6,855.49 |
| 费用 |
2,794.00 |
23,159.32 |
54,615.63 |
33,224.98 |
| 管理人报酬 |
31,989.63 |
18,788.52 |
51,658.76 |
28,728.05 |
| 基金托管费 |
2,665.67 |
1,565.68 |
4,304.84 |
2,393.98 |
| 销售服务费 |
2,729.02 |
1,312.72 |
3,734.44 |
2,102.95 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
-34,590.32 |
1,492.40 |
-5,082.41 |
- |
| 利润总额 |
403,057.79 |
-192,528.52 |
360,023.38 |
630,735.02 |
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