汇添富鑫泽定开债C(004832)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富鑫泽定开债C(004832)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	57,118,661.94	26,075,345.69	57,440,967.02	35,192,690.96
利息合计	348,244.51	178,349.31	640,353.78	344,661.51
其中：存款利息收入	334,423.59	164,528.39	398,430.59	216,620.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,820.92	13,820.92	241,923.19	128,041.45
投资收益合计	46,272,022.60	21,194,465.06	44,791,905.43	21,781,600.04
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	46,272,022.60	21,194,465.06	44,791,905.43	21,781,600.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,498,394.83	4,702,531.32	12,008,707.81	13,066,429.41
其他收入	-	-	-	-
费用	9,517,822.83	4,222,973.99	12,500,770.39	6,782,197.89
管理人报酬	3,128,720.76	1,542,199.15	4,269,106.05	2,386,743.72
基金托管费	1,042,907.08	514,066.50	1,423,035.28	795,581.26
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,037,053.99	2,012,279.49	6,443,271.97	3,407,041.62
其中：卖出回购金融资产支出	5,037,053.99	2,012,279.49	6,443,271.97	3,407,041.62
其他费用	243,989.37	125,264.02	272,016.38	135,169.33
利润总额	47,600,839.11	21,852,371.70	44,940,196.63	28,410,493.07

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