平安中短债债券A(004827)利润分配表-基金频道-证券之星

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平安中短债债券A(004827)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	25,321,319.26	193,121,561.94	145,885,604.60	227,435,382.63
利息合计	555,664.21	2,019,667.97	912,350.57	2,099,627.82
其中：存款利息收入	135,198.28	833,456.39	473,942.80	1,696,647.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	420,465.93	1,186,211.58	438,407.77	402,980.32
投资收益合计	31,126,222.02	184,838,176.41	110,494,619.25	179,968,242.96
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	32,368,503.70	190,961,807.61	115,949,267.45	182,414,340.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-1,242,281.68	-6,123,631.20	-5,454,648.20	-2,446,097.71
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,366,324.85	6,155,751.29	34,404,293.24	45,136,277.35
其他收入	5,757.88	107,966.27	74,341.54	231,234.50
费用	8,361,402.22	46,446,675.36	27,679,206.86	53,324,462.78
管理人报酬	3,495,553.65	16,323,419.72	8,612,089.25	14,705,230.07
基金托管费	1,165,184.58	5,441,139.97	2,870,696.42	4,901,743.32
销售服务费	186,214.84	664,144.56	342,180.58	734,509.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,232,659.64	23,067,850.89	15,341,342.67	31,956,114.61
其中：卖出回购金融资产支出	3,232,659.64	23,067,850.89	15,341,342.67	31,956,114.61
其他费用	141,420.25	330,208.28	175,012.06	335,243.22
利润总额	16,959,917.04	146,674,886.58	118,206,397.74	174,110,919.85

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