摩根安裕回报混合C(004824)利润分配表-基金频道-证券之星

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摩根安裕回报混合C(004824)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,308,124.72	27,150,786.31	7,781,064.02	-6,747,473.97
利息合计	697,657.35	1,073,736.92	127,835.60	397,390.21
其中：存款利息收入	20,665.89	87,055.99	32,391.02	98,531.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	676,991.46	986,680.93	95,444.58	298,859.04
投资收益合计	2,230,426.94	1,115,704.91	-10,178,850.89	412,800.64
其中：股票投资收益	269,257.66	-5,099,009.43	-14,009,903.18	-14,620,303.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,486,334.59	4,655,854.27	2,600,842.55	10,788,148.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	474,834.69	1,558,860.07	1,230,209.74	4,244,955.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,699,353.75	24,933,846.00	17,819,081.43	-7,790,051.48
其他收入	79,394.18	27,498.48	12,997.88	232,386.66
费用	1,119,163.46	3,383,791.05	1,810,507.00	6,366,124.91
管理人报酬	763,667.48	2,348,738.77	1,231,004.97	4,140,843.34
基金托管费	163,642.98	503,301.17	263,786.80	887,323.53
销售服务费	94,087.60	306,678.80	180,045.77	1,029,892.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	21,895.12	21,355.86	43,391.49
其中：卖出回购金融资产支出	-	21,895.12	21,355.86	43,391.49
其他费用	96,951.36	195,923.71	108,768.51	250,559.54
利润总额	188,961.26	23,766,995.26	5,970,557.02	-13,113,598.88

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