国寿安保目标策略混合发起C(004819)利润分配表-基金频道-证券之星

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国寿安保目标策略混合发起C(004819)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	16,515,975.76	-15,263,035.84	-35,887,051.72	-18,472,355.60
利息合计	25,418.43	150,079.86	91,976.78	411,516.97
其中：存款利息收入	25,418.43	149,261.22	91,158.14	402,120.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	818.64	818.64	9,396.73
投资收益合计	-977,588.39	-49,482,164.16	-9,334,541.83	16,497,198.28
其中：股票投资收益	-2,125,518.23	-52,349,494.33	-11,700,313.33	11,857,348.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	84,730.90	568,218.96	497,707.04	1,466,837.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,063,198.94	2,299,111.21	1,868,064.46	3,173,012.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,411,367.57	34,062,125.09	-26,648,725.33	-35,581,110.58
其他收入	56,778.15	6,923.37	4,238.66	200,039.73
费用	584,369.39	1,533,617.89	920,697.59	3,185,239.60
管理人报酬	415,562.61	1,097,961.03	651,078.58	2,373,975.91
基金托管费	69,260.41	182,993.41	108,513.01	395,662.70
销售服务费	20,475.84	93,362.90	62,597.85	217,595.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	79,070.53	159,300.00	98,507.60	198,000.00
利润总额	15,931,606.37	-16,796,653.73	-36,807,749.31	-21,657,595.20

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