国寿安保目标策略混合发起A(004818)利润分配表-基金频道-证券之星

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国寿安保目标策略混合发起A(004818)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-15,263,035.84	-35,887,051.72	-18,472,355.60	15,003,614.50
利息合计	150,079.86	91,976.78	411,516.97	251,583.14
其中：存款利息收入	149,261.22	91,158.14	402,120.24	248,333.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	818.64	818.64	9,396.73	3,249.33
投资收益合计	-49,482,164.16	-9,334,541.83	16,497,198.28	11,974,258.45
其中：股票投资收益	-52,349,494.33	-11,700,313.33	11,857,348.68	8,687,736.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	568,218.96	497,707.04	1,466,837.30	627,701.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,299,111.21	1,868,064.46	3,173,012.30	2,658,821.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	34,062,125.09	-26,648,725.33	-35,581,110.58	2,703,055.68
其他收入	6,923.37	4,238.66	200,039.73	74,717.23
费用	1,533,617.89	920,697.59	3,185,239.60	1,715,500.33
管理人报酬	1,097,961.03	651,078.58	2,373,975.91	1,300,412.93
基金托管费	182,993.41	108,513.01	395,662.70	216,735.56
销售服务费	93,362.90	62,597.85	217,595.49	100,091.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	159,300.00	98,507.60	198,000.00	98,260.15
利润总额	-16,796,653.73	-36,807,749.31	-21,657,595.20	13,288,114.17

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