中欧红利优享混合C(004815)利润分配表-基金频道-证券之星

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中欧红利优享混合C(004815)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	828,157,838.61	659,430,090.81	-209,923,398.29	-30,990,230.70
利息合计	1,451,156.01	986,762.02	1,483,732.82	779,041.72
其中：存款利息收入	1,172,252.04	722,113.14	1,483,732.82	779,041.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	278,903.97	264,648.88	-	-
投资收益合计	311,439,611.33	100,781,691.84	-166,511,110.05	-100,622,380.94
其中：股票投资收益	134,729,643.42	28,818,959.23	-276,889,003.87	-185,765,792.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,429,366.83	1,283,112.60	800,370.14	799,274.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-11,901,569.17	-9,631,562.90	6,678,159.87	1,755,433.38
股利收益	186,182,170.25	80,311,182.91	102,899,363.81	82,588,704.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	508,829,795.50	553,752,115.44	-48,954,054.05	66,549,888.61
其他收入	6,437,275.77	3,909,521.51	4,058,032.99	2,303,219.91
费用	77,590,078.75	36,014,710.24	63,853,087.46	33,055,997.11
管理人报酬	55,901,961.25	25,925,666.21	46,023,233.66	24,142,086.28
基金托管费	9,316,993.50	4,320,944.34	7,670,539.00	4,023,681.06
销售服务费	11,990,523.97	5,600,626.36	9,839,464.81	4,757,743.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	376,726.85	167,472.17	287,081.62	111,419.94
利润总额	750,567,759.86	623,415,380.57	-273,776,485.75	-64,046,227.81

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