中欧红利优享混合C(004815)利润分配表-基金频道-证券之星

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中欧红利优享混合C(004815)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,174,540,690.39	828,157,838.61	659,430,090.81	-209,923,398.29
利息合计	695,977.39	1,451,156.01	986,762.02	1,483,732.82
其中：存款利息收入	664,545.53	1,172,252.04	722,113.14	1,483,732.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	31,431.86	278,903.97	264,648.88	-
投资收益合计	254,069,419.58	311,439,611.33	100,781,691.84	-166,511,110.05
其中：股票投资收益	146,677,205.10	134,729,643.42	28,818,959.23	-276,889,003.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	329,678.12	2,429,366.83	1,283,112.60	800,370.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-3,367,039.91	-11,901,569.17	-9,631,562.90	6,678,159.87
股利收益	110,429,576.27	186,182,170.25	80,311,182.91	102,899,363.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	910,474,510.40	508,829,795.50	553,752,115.44	-48,954,054.05
其他收入	9,300,783.02	6,437,275.77	3,909,521.51	4,058,032.99
费用	59,692,180.10	77,590,078.75	36,014,710.24	63,853,087.46
管理人报酬	41,265,227.45	55,901,961.25	25,925,666.21	46,023,233.66
基金托管费	6,877,537.90	9,316,993.50	4,320,944.34	7,670,539.00
销售服务费	11,302,568.29	11,990,523.97	5,600,626.36	9,839,464.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	241,394.48	376,726.85	167,472.17	287,081.62
利润总额	1,114,848,510.29	750,567,759.86	623,415,380.57	-273,776,485.75

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