中欧先进制造股票C(004813)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中欧先进制造股票C(004813) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中欧先进制造股票C(004813)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	67,261,695.93	346,661,472.94	159,408,548.17	-1,429,307,643.32
利息合计	356,136.13	847,928.42	437,500.61	2,111,267.84
其中：存款利息收入	356,136.13	847,928.42	437,500.61	2,111,267.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,409,979.32	-387,569,804.66	-398,571,540.98	-973,584,700.38
其中：股票投资收益	-20,576,092.22	-443,025,098.07	-430,304,481.40	-1,021,051,855.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	784,571.58	1,130,448.22	404,400.00	1,211,675.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	18,381,541.32	54,324,845.19	31,328,540.42	46,255,479.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	68,134,943.65	732,809,832.14	557,274,009.46	-459,487,884.42
其他收入	180,595.47	573,517.04	268,579.08	1,653,673.64
费用	21,897,723.66	52,970,598.28	28,805,093.62	89,229,064.15
管理人报酬	15,007,048.75	35,616,859.89	19,173,490.88	61,452,704.77
基金托管费	2,501,174.76	5,936,143.29	3,195,581.79	10,242,117.44
销售服务费	4,266,409.69	11,202,492.69	6,317,568.70	17,282,229.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	123,090.46	215,102.41	118,452.25	252,012.51
利润总额	45,363,972.27	293,690,874.66	130,603,454.55	-1,518,536,707.47

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年