中欧先进制造股票C(004813)利润分配表-基金频道-证券之星

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中欧先进制造股票C(004813)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	346,661,472.94	159,408,548.17	-1,429,307,643.32	-463,723,576.07
利息合计	847,928.42	437,500.61	2,111,267.84	1,137,151.66
其中：存款利息收入	847,928.42	437,500.61	2,111,267.84	1,137,151.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-387,569,804.66	-398,571,540.98	-973,584,700.38	-519,558,598.10
其中：股票投资收益	-443,025,098.07	-430,304,481.40	-1,021,051,855.01	-548,573,022.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,130,448.22	404,400.00	1,211,675.34	818,219.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	54,324,845.19	31,328,540.42	46,255,479.29	28,196,205.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	732,809,832.14	557,274,009.46	-459,487,884.42	53,431,759.84
其他收入	573,517.04	268,579.08	1,653,673.64	1,266,110.53
费用	52,970,598.28	28,805,093.62	89,229,064.15	53,432,576.65
管理人报酬	35,616,859.89	19,173,490.88	61,452,704.77	37,461,396.57
基金托管费	5,936,143.29	3,195,581.79	10,242,117.44	6,243,566.03
销售服务费	11,202,492.69	6,317,568.70	17,282,229.43	9,602,838.35
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	215,102.41	118,452.25	252,012.51	124,775.70
利润总额	293,690,874.66	130,603,454.55	-1,518,536,707.47	-517,156,152.72

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