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万家现金宝货币B(004811)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	485,917,603.61	263,434,933.16	605,528,804.46	296,060,810.13
利息合计	319,879,962.87	153,858,216.19	365,424,647.84	183,913,589.67
其中：存款利息收入	209,356,255.03	95,583,930.23	200,866,715.39	99,911,695.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	110,523,707.84	58,274,285.96	164,557,932.45	84,001,894.65
投资收益合计	166,037,640.74	109,576,716.97	240,104,156.62	112,147,220.46
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	166,037,640.74	109,576,716.97	240,104,156.62	112,147,220.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	109,283,449.29	54,209,773.90	133,688,928.39	63,954,885.69
管理人报酬	56,628,776.12	28,978,317.52	62,375,774.09	30,132,419.64
基金托管费	10,486,810.37	5,366,355.12	11,551,069.30	5,580,077.70
销售服务费	22,245,026.58	10,325,715.13	22,523,698.64	11,532,424.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	19,615,719.19	9,387,517.26	36,952,629.35	16,568,853.75
其中：卖出回购金融资产支出	19,615,719.19	9,387,517.26	36,952,629.35	16,568,853.75
其他费用	284,042.08	136,900.64	278,765.88	135,173.44
利润总额	376,634,154.32	209,225,159.26	471,839,876.07	232,105,924.44

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