万家现金宝货币B(004811)利润分配表-基金频道-证券之星

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万家现金宝货币B(004811)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	191,552,812.18	485,917,603.61	263,434,933.16	605,528,804.46
利息合计	92,647,104.86	319,879,962.87	153,858,216.19	365,424,647.84
其中：存款利息收入	52,045,440.69	209,356,255.03	95,583,930.23	200,866,715.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	40,601,664.17	110,523,707.84	58,274,285.96	164,557,932.45
投资收益合计	98,905,707.32	166,037,640.74	109,576,716.97	240,104,156.62
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	98,905,707.32	166,037,640.74	109,576,716.97	240,104,156.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	52,471,869.54	109,283,449.29	54,209,773.90	133,688,928.39
管理人报酬	25,922,546.45	56,628,776.12	28,978,317.52	62,375,774.09
基金托管费	4,800,471.65	10,486,810.37	5,366,355.12	11,551,069.30
销售服务费	13,232,192.82	22,245,026.58	10,325,715.13	22,523,698.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,371,825.95	19,615,719.19	9,387,517.26	36,952,629.35
其中：卖出回购金融资产支出	8,371,825.95	19,615,719.19	9,387,517.26	36,952,629.35
其他费用	139,931.56	284,042.08	136,900.64	278,765.88
利润总额	139,080,942.64	376,634,154.32	209,225,159.26	471,839,876.07

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