长信先机两年定开混合(004806)利润分配表-基金频道-证券之星

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长信先机两年定开混合(004806)利润分配表

单位：元

	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
收入	374,386.09	1,627,331.47	-2,069,932.74	-4,154,274.86
利息合计	18,743.87	10,203.79	98,599.82	82,078.79
其中：存款利息收入	18,743.87	10,203.79	96,603.38	82,078.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	1,996.44	-
投资收益合计	1,441,328.36	11,087.22	14,107,561.98	11,771,366.63
其中：股票投资收益	1,396,278.28	-29,013.69	14,095,094.16	11,768,864.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	45,050.08	40,100.91	12,467.82	2,501.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,085,686.14	1,606,040.46	-16,276,187.17	-16,007,812.91
其他收入	-	-	92.63	92.63
费用	597,629.00	277,311.68	1,632,335.28	1,432,880.88
管理人报酬	246,222.57	123,993.21	613,851.28	497,357.76
基金托管费	32,829.68	16,532.41	81,846.85	66,314.36
销售服务费	164,148.30	82,662.05	409,234.11	331,571.78
交易费用	105,942.45	25,036.22	468,863.04	443,783.62
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	48,486.00	29,087.79	58,540.00	93,853.36
利润总额	-223,242.91	1,350,019.79	-3,702,268.02	-5,587,155.74

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