长信消费精选量化股票A(004805)利润分配表-基金频道-证券之星

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长信消费精选量化股票A(004805)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-3,470,188.30	-4,093,621.06	-3,605,059.08	-4,641,035.13
利息合计	1,751.31	6,014.23	1,263.14	8,722.67
其中：存款利息收入	1,751.31	6,014.23	1,263.14	8,722.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-4,332,578.42	-4,426,565.12	-2,336,745.43	-1,661,644.24
其中：股票投资收益	-4,688,985.14	-4,831,845.28	-2,513,155.56	-2,078,040.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,237.63	12,453.40	8,208.52	10,669.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	350,169.09	392,826.76	168,201.61	405,726.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	791,031.81	94,931.31	-1,276,956.49	-3,290,816.64
其他收入	69,607.00	231,998.52	7,379.70	302,703.08
费用	187,414.39	347,810.87	146,349.34	539,677.20
管理人报酬	135,452.33	252,656.87	104,471.50	397,536.51
基金托管费	22,575.46	42,109.53	17,411.93	66,256.14
销售服务费	27,636.19	36,826.63	9,227.07	43,307.77
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,750.41	16,217.84	15,238.84	32,576.78
利润总额	-3,657,602.69	-4,441,431.93	-3,751,408.42	-5,180,712.33

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