浦银安盛盛通定开债券(004800)利润分配表-基金频道-证券之星

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浦银安盛盛通定开债券(004800)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	172,063,833.73	84,311,180.65	158,805,924.44	86,206,221.12
利息合计	2,358,884.94	31,537.92	4,028,568.53	3,366,706.08
其中：存款利息收入	57,562.25	15,026.37	84,792.31	51,780.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,301,322.69	16,511.55	3,943,776.22	3,314,925.47
投资收益合计	129,068,886.75	66,292,058.20	152,576,234.83	69,644,289.83
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	129,068,886.75	66,292,058.20	152,576,234.83	69,644,289.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	40,636,062.04	17,987,584.53	2,201,121.08	13,195,225.21
其他收入	-	-	-	-
费用	27,595,405.93	15,351,387.23	27,281,619.16	10,721,203.29
管理人报酬	16,158,684.39	8,009,272.15	15,809,886.66	7,792,805.27
基金托管费	5,386,228.14	2,669,757.41	5,269,962.19	2,597,601.77
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,726,967.51	4,498,334.85	5,759,701.34	70,432.48
其中：卖出回购金融资产支出	5,726,967.51	4,498,334.85	5,759,701.34	70,432.48
其他费用	247,200.00	133,469.30	268,200.00	133,151.28
利润总额	144,468,427.80	68,959,793.42	131,524,305.28	75,485,017.83

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