国寿安保安盛纯债3个月定开债(004797)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国寿安保安盛纯债3个月定开债(004797)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	73,068,690.25	307,792,596.14	181,451,762.18	259,973,664.95
利息合计	56,069.51	594,607.41	367,317.38	584,565.02
其中：存款利息收入	56,069.51	390,461.38	235,196.96	487,584.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	204,146.03	132,120.42	96,980.51
投资收益合计	95,211,212.85	275,190,179.19	151,954,702.75	215,489,697.42
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	95,211,212.85	275,190,179.19	151,954,702.75	215,489,697.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-22,198,592.11	32,007,809.54	29,129,742.05	43,899,402.51
其他收入	-	-	-	-
费用	27,489,527.15	59,799,299.25	32,902,116.06	68,342,481.52
管理人报酬	7,799,195.92	15,675,924.35	7,781,126.33	16,008,834.67
基金托管费	3,119,678.42	6,270,369.80	3,112,450.62	6,403,533.96
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	16,248,968.48	36,993,198.19	21,514,724.40	45,226,582.40
其中：卖出回购金融资产支出	16,248,968.48	36,993,198.19	21,514,724.40	45,226,582.40
其他费用	126,719.93	253,306.81	150,902.04	305,817.00
利润总额	45,579,163.10	247,993,296.89	148,549,646.12	191,631,183.43

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