广发钱袋子货币E(004796)利润分配表-基金频道-证券之星

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广发钱袋子货币E(004796)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	920,767,760.79	2,175,721,939.16	1,162,986,912.14	2,362,004,862.62
利息合计	450,305,739.65	1,340,143,591.71	695,145,578.21	1,437,468,443.60
其中：存款利息收入	249,996,084.43	1,145,184,216.82	598,774,996.09	1,174,199,759.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	200,309,655.22	194,959,374.89	96,370,582.12	263,268,683.77
投资收益合计	470,462,021.14	835,558,146.34	467,841,133.93	924,522,412.98
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	470,462,021.14	835,558,146.34	467,841,133.93	924,522,412.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	20,201.11	200.00	14,006.04
费用	282,291,608.67	606,084,915.91	295,894,800.15	619,472,123.69
管理人报酬	143,956,499.32	279,892,818.64	137,710,105.82	276,876,870.91
基金托管费	23,992,749.91	46,648,802.97	22,951,684.23	46,146,145.20
销售服务费	105,568,099.58	205,254,733.67	100,987,410.96	203,043,038.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,616,711.06	73,990,838.97	34,104,716.99	92,826,179.01
其中：卖出回购金融资产支出	8,616,711.06	73,990,838.97	34,104,716.99	92,826,179.01
其他费用	114,111.43	229,866.61	114,507.77	235,196.64
利润总额	638,476,152.12	1,569,637,023.25	867,092,111.99	1,742,532,738.93

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