富荣福鑫混合C(004795)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-79,399.51 |
-137,329.51 |
-872,420.49 |
-97,511.84 |
| 利息合计 |
3,720.36 |
1,704.72 |
5,109.06 |
3,314.33 |
| 其中：存款利息收入 |
3,479.32 |
1,463.68 |
5,109.06 |
3,314.33 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
241.04 |
241.04 |
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| 投资收益合计 |
-179,244.71 |
-202,756.69 |
-899,255.74 |
-69,297.01 |
| 其中：股票投资收益 |
-191,397.31 |
-211,910.53 |
-948,255.37 |
-105,289.08 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
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2,303.74 |
2,303.74 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
12,152.60 |
9,153.84 |
46,695.89 |
33,688.33 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
85,195.72 |
63,638.23 |
303.55 |
-52,509.32 |
| 其他收入 |
10,929.12 |
84.23 |
21,422.64 |
20,980.16 |
| 费用 |
67,186.07 |
63,173.12 |
135,758.51 |
96,580.90 |
| 管理人报酬 |
13,566.26 |
7,478.68 |
34,297.32 |
19,270.59 |
| 基金托管费 |
2,261.01 |
1,246.44 |
5,716.26 |
3,211.78 |
| 销售服务费 |
1,758.80 |
865.24 |
4,544.93 |
2,582.18 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
49,600.00 |
53,582.76 |
91,200.00 |
71,516.35 |
| 利润总额 |
-146,585.58 |
-200,502.63 |
-1,008,179.00 |
-194,092.74 |
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