富荣富乾债券A(004792)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富荣富乾债券A(004792)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-670,263.61	-3,692,600.31	-7,057,306.79	-965,355.23
利息合计	2,057.21	11,948.96	9,885.70	41,604.99
其中：存款利息收入	2,057.21	9,647.16	7,583.90	13,340.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	2,301.80	2,301.80	28,264.85
投资收益合计	933,250.89	-7,434,133.35	-9,381,911.43	430,107.36
其中：股票投资收益	-67,921.97	-10,611,310.24	-10,940,005.67	-1,584,506.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	851,514.52	2,648,777.81	1,333,978.63	1,445,248.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	149,658.34	528,399.08	224,115.61	569,365.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,605,571.71	3,729,584.06	2,314,718.94	-1,437,067.58
其他收入	-	0.02	-	-
费用	280,643.83	764,118.19	404,639.68	1,119,021.44
管理人报酬	152,625.45	473,282.16	256,810.33	548,085.33
基金托管费	19,078.19	59,160.25	32,101.31	68,510.64
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	11,417.16	5,517.02	273,485.61
其中：卖出回购金融资产支出	-	11,417.16	5,517.02	273,485.61
其他费用	108,940.19	220,258.62	110,211.02	228,939.86
利润总额	-950,907.44	-4,456,718.50	-7,461,946.47	-2,084,376.67

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