富荣富乾债券A(004792)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-3,692,600.31 |
-7,057,306.79 |
-965,355.23 |
-307,047.34 |
| 利息合计 |
11,948.96 |
9,885.70 |
41,604.99 |
11,835.11 |
| 其中：存款利息收入 |
9,647.16 |
7,583.90 |
13,340.14 |
10,600.18 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,301.80 |
2,301.80 |
28,264.85 |
1,234.93 |
| 投资收益合计 |
-7,434,133.35 |
-9,381,911.43 |
430,107.36 |
1,637,209.76 |
| 其中：股票投资收益 |
-10,611,310.24 |
-10,940,005.67 |
-1,584,506.39 |
-599,245.96 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,648,777.81 |
1,333,978.63 |
1,445,248.37 |
1,865,391.72 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
528,399.08 |
224,115.61 |
569,365.38 |
371,064.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,729,584.06 |
2,314,718.94 |
-1,437,067.58 |
-1,956,092.21 |
| 其他收入 |
0.02 |
- |
- |
- |
| 费用 |
764,118.19 |
404,639.68 |
1,119,021.44 |
425,071.25 |
| 管理人报酬 |
473,282.16 |
256,810.33 |
548,085.33 |
273,267.67 |
| 基金托管费 |
59,160.25 |
32,101.31 |
68,510.64 |
34,158.43 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
11,417.16 |
5,517.02 |
273,485.61 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
11,417.16 |
5,517.02 |
273,485.61 |
- |
| 其他费用 |
220,258.62 |
110,211.02 |
228,939.86 |
117,645.15 |
| 利润总额 |
-4,456,718.50 |
-7,461,946.47 |
-2,084,376.67 |
-732,118.59 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
