富荣中证500指数A(004790)利润分配表
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 收入 |
-273,426.35 |
-552,404.08 |
384,632.76 |
-238,476.86 |
| 利息合计 |
325.20 |
2,457.95 |
1,412.53 |
4,581.92 |
| 其中：存款利息收入 |
325.20 |
2,457.95 |
1,412.53 |
4,581.92 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-207,486.60 |
-839,905.19 |
-75,903.92 |
-45,596.02 |
| 其中：股票投资收益 |
-267,627.15 |
-981,339.58 |
-160,607.78 |
-207,754.52 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
60,140.55 |
141,434.39 |
84,703.86 |
162,158.50 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-68,333.43 |
282,657.16 |
457,827.27 |
-341,295.36 |
| 其他收入 |
2,068.48 |
2,386.00 |
1,296.88 |
143,832.60 |
| 费用 |
13,146.96 |
75,407.73 |
64,317.43 |
135,007.47 |
| 管理人报酬 |
10,105.40 |
53,342.66 |
30,108.41 |
61,095.58 |
| 基金托管费 |
1,684.12 |
8,890.46 |
5,018.08 |
10,182.61 |
| 销售服务费 |
817.12 |
6,778.85 |
3,889.99 |
7,052.02 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
540.32 |
6,395.76 |
25,300.95 |
56,677.26 |
| 利润总额 |
-286,573.31 |
-627,811.81 |
320,315.33 |
-373,484.33 |
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