富荣沪深300指数增强A(004788)利润分配表-基金频道-证券之星

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富荣沪深300指数增强A(004788)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	202,446,017.42	20,819,529.14	-194,092,392.59	-44,060,907.68
利息合计	384,067.91	172,653.32	650,227.89	318,774.87
其中：存款利息收入	384,067.91	172,653.32	650,227.89	318,774.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-187,131,808.84	-164,209,735.37	-58,152,361.77	-3,091,737.38
其中：股票投资收益	-228,013,628.52	-181,191,545.10	-96,209,914.86	-31,536,445.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,375,343.16	721,095.13	1,860,542.40	986,391.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	39,506,476.52	16,260,714.60	36,197,010.69	27,458,315.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	388,664,035.84	184,677,370.15	-137,436,079.47	-41,895,602.31
其他收入	529,722.51	179,241.04	845,820.76	607,657.14
费用	11,379,826.20	5,821,484.83	15,047,809.87	8,107,946.83
管理人报酬	8,773,193.01	4,481,960.41	11,597,893.86	6,248,046.67
基金托管费	1,462,198.84	746,993.39	1,932,982.33	1,041,341.10
销售服务费	681,955.42	359,322.21	976,963.82	536,702.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	462,478.93	233,208.82	539,968.88	281,855.72
利润总额	191,066,191.22	14,998,044.31	-209,140,202.46	-52,168,854.51

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