富荣沪深300指数增强A(004788)利润分配表-基金频道-证券之星

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富荣沪深300指数增强A(004788)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	62,729,184.19	202,446,017.42	20,819,529.14	-194,092,392.59
利息合计	152,211.34	384,067.91	172,653.32	650,227.89
其中：存款利息收入	152,211.34	384,067.91	172,653.32	650,227.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-12,247,443.77	-187,131,808.84	-164,209,735.37	-58,152,361.77
其中：股票投资收益	-32,212,619.72	-228,013,628.52	-181,191,545.10	-96,209,914.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	52,069.71	1,375,343.16	721,095.13	1,860,542.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	19,913,106.24	39,506,476.52	16,260,714.60	36,197,010.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	74,599,739.28	388,664,035.84	184,677,370.15	-137,436,079.47
其他收入	224,677.34	529,722.51	179,241.04	845,820.76
费用	4,933,030.75	11,379,826.20	5,821,484.83	15,047,809.87
管理人报酬	3,848,747.06	8,773,193.01	4,481,960.41	11,597,893.86
基金托管费	641,457.85	1,462,198.84	746,993.39	1,932,982.33
销售服务费	282,293.64	681,955.42	359,322.21	976,963.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	160,532.20	462,478.93	233,208.82	539,968.88
利润总额	57,796,153.44	191,066,191.22	14,998,044.31	-209,140,202.46

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