招商稳健优选股票A(004784)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商稳健优选股票A(004784)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	24,231,673.12	-18,578,369.58	-9,710,410.03	83,833,055.48
利息合计	177,194.28	80,710.62	154,100.27	78,031.94
其中：存款利息收入	144,528.13	79,361.64	152,353.23	77,761.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	32,666.15	1,348.98	1,747.04	270.32
投资收益合计	12,401,444.89	-25,291,530.46	-28,540,826.55	39,030,526.69
其中：股票投资收益	9,457,413.47	-27,166,895.94	-31,375,952.14	37,216,499.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	60,702.95	9,199.45	104,735.72	62,586.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,883,328.47	1,866,166.03	2,730,389.87	1,751,440.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,434,505.55	6,551,292.89	18,008,888.60	44,552,190.33
其他收入	218,528.40	81,157.37	667,427.65	172,306.52
费用	4,210,662.96	2,112,851.00	6,879,942.75	4,027,760.95
管理人报酬	3,461,211.88	1,739,340.20	5,737,641.86	3,373,839.48
基金托管费	576,868.62	289,889.99	956,273.67	562,306.59
销售服务费	16,317.10	5,739.76	1,879.69	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	156,264.91	77,880.75	184,146.97	91,614.66
利润总额	20,021,010.16	-20,691,220.58	-16,590,352.78	79,805,294.53

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