招商招利一年理财债券(004780)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商招利一年理财债券(004780)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	209,892,439.41	122,503,092.75	209,928,182.98	102,012,015.32
利息合计	209,892,439.41	122,503,092.75	209,928,152.99	102,012,015.32
其中：存款利息收入	481,100.19	2,865.41	564,333.54	3,630.32
债券利息收入	200,060,118.47	121,811,231.71	203,938,478.28	102,008,385.00
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,351,220.75	688,995.63	5,425,341.17	-
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	29.99	-
费用	60,542,791.33	40,655,785.67	72,420,012.34	40,587,617.90
管理人报酬	20,656,247.04	11,841,236.95	23,369,006.41	11,919,829.11
基金托管费	3,442,707.90	1,973,539.55	3,894,834.31	1,986,638.13
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	36,650,950.71	26,887,706.74	44,627,416.41	26,707,672.07
其中：卖出回购金融资产支出	36,650,950.71	26,887,706.74	44,627,416.41	26,707,672.07
其他费用	293,039.91	159,288.16	283,593.79	131,665.83
利润总额	149,349,648.08	81,847,307.08	137,508,170.64	61,424,397.42

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