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鹏华金元宝货币(004776)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,641,175,362.47	847,524,696.85	1,721,535,088.09	851,779,537.50
利息合计	817,825,295.15	400,894,058.47	1,018,871,414.75	483,689,710.09
其中：存款利息收入	356,118,009.58	196,218,220.93	498,451,060.98	264,533,646.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	461,707,285.57	204,675,837.54	520,420,353.77	219,156,063.91
投资收益合计	823,350,067.32	446,630,638.38	702,663,673.34	368,089,827.41
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	823,350,067.32	446,630,638.38	698,033,027.53	364,767,536.40
资产支持证券投资收益	-	-	4,630,645.81	3,322,291.01
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	219,576,978.48	116,131,349.48	231,472,100.94	122,818,533.49
管理人报酬	107,863,151.83	50,766,774.98	99,545,048.36	48,351,707.14
基金托管费	35,954,384.04	16,922,258.37	33,181,682.70	16,117,235.68
销售服务费	7,190,876.85	3,384,451.74	6,636,336.58	3,223,447.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	68,114,788.67	44,831,627.45	91,611,923.36	54,869,438.60
其中：卖出回购金融资产支出	68,114,788.67	44,831,627.45	91,611,923.36	54,869,438.60
其他费用	444,488.86	224,357.01	436,782.62	210,107.68
利润总额	1,421,598,383.99	731,393,347.37	1,490,062,987.15	728,961,004.01

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