汇添富添福吉祥混合A(004774)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 汇添富添福吉祥混合A(004774) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富添福吉祥混合A(004774)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,763,134.43	3,548,961.18	3,987,767.36	254,343.48
利息合计	8,235.92	43,491.66	20,139.95	97,762.51
其中：存款利息收入	7,849.71	42,256.60	18,904.89	37,672.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	386.21	1,235.06	1,235.06	60,089.55
投资收益合计	2,075,538.48	3,506,163.98	3,537,413.67	-271,338.45
其中：股票投资收益	201,245.54	225,496.87	1,569,668.85	-1,781,170.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,681,946.70	2,974,690.64	1,728,509.75	1,367,758.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	192,346.24	305,976.47	239,235.07	142,072.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	651,436.28	-32,553.33	417,454.69	362,812.74
其他收入	27,923.75	31,858.87	12,759.05	65,106.68
费用	447,741.02	1,002,351.58	497,524.36	876,014.51
管理人报酬	238,973.21	514,184.71	258,812.92	500,600.12
基金托管费	47,794.67	102,836.99	51,762.57	100,120.10
销售服务费	529.82	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	133,416.96	331,140.67	156,857.36	190,585.57
其中：卖出回购金融资产支出	133,416.96	331,140.67	156,857.36	190,585.57
其他费用	26,752.53	53,766.26	29,943.74	84,016.87
利润总额	2,315,393.41	2,546,609.60	3,490,243.00	-621,671.03

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年