海富通添益货币A(004770)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 海富通添益货币A(004770) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

海富通添益货币A(004770)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	323,475,750.12	912,026,134.86	522,744,312.85	1,252,474,619.15
利息合计	191,169,749.27	789,722,720.82	446,450,444.37	1,043,926,882.34
其中：存款利息收入	83,732,218.63	534,215,448.78	312,846,635.82	703,751,368.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	107,437,530.64	255,507,272.04	133,603,808.55	340,175,513.41
投资收益合计	132,306,000.85	122,303,414.04	76,293,868.48	208,522,110.27
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	132,306,000.85	122,303,414.04	76,293,868.48	208,522,110.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	25,626.54
费用	39,652,623.08	98,610,700.34	53,932,734.31	133,953,161.10
管理人报酬	26,444,805.08	63,515,819.31	34,231,951.66	79,835,980.04
基金托管费	8,814,935.03	21,171,939.70	11,410,650.54	26,611,993.41
销售服务费	3,781,587.74	7,666,992.76	3,814,254.71	9,039,548.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	441,381.11	5,905,020.45	4,300,723.38	18,102,802.96
其中：卖出回购金融资产支出	441,381.11	5,905,020.45	4,300,723.38	18,102,802.96
其他费用	169,914.12	350,040.77	175,136.24	361,161.05
利润总额	283,823,127.04	813,415,434.52	468,811,578.54	1,118,521,458.05

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年