申万菱信价值优先混合(004769)利润分配表-基金频道-证券之星

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申万菱信价值优先混合(004769)利润分配表

单位：元

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
收入	-34,786,538.19	-17,842,062.17	6,112,211.83	14,489,397.77
利息合计	101,665.68	64,437.95	160,808.05	73,661.58
其中：存款利息收入	101,665.68	64,437.95	160,714.87	73,601.67
债券利息收入	-	-	93.18	60.29
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-37,042,084.54	-23,982,902.93	40,593,897.67	31,275,617.54
其中：股票投资收益	-40,384,020.58	-26,511,385.62	36,409,446.59	29,216,927.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	169,475.06	147,041.99	205,573.12	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,172,460.98	2,381,440.70	3,978,877.96	2,058,690.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,143,324.95	6,075,148.95	-34,774,633.46	-16,876,525.96
其他收入	10,555.72	1,253.86	132,139.57	16,644.61
费用	2,140,003.93	1,373,428.48	5,407,761.74	2,505,109.09
管理人报酬	1,811,758.30	1,185,844.62	2,891,042.01	1,304,759.47
基金托管费	150,979.84	98,820.38	240,920.17	108,729.92
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	2,095,454.88	1,002,796.88
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	177,265.64	88,763.38	180,344.60	88,822.77
利润总额	-36,926,542.12	-19,215,490.65	704,450.09	11,984,288.68

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