国寿安保稳瑞混合A(004760)利润分配表-基金频道-证券之星

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国寿安保稳瑞混合A(004760)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	6,385,985.33	-3,260,742.99	-1,160,218.26	5,871,080.42
利息合计	28,207.69	11,326.93	42,290.23	27,078.77
其中：存款利息收入	27,645.48	11,326.93	31,080.85	16,842.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	562.21	-	11,209.38	10,235.95
投资收益合计	-3,344,625.33	-3,582,204.84	11,132,426.41	11,121,151.45
其中：股票投资收益	-8,064,811.83	-6,246,161.49	2,940,988.89	6,040,551.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,763,797.98	2,023,229.44	7,006,699.06	4,288,938.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	956,388.52	640,727.21	1,184,738.46	791,661.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,702,402.97	310,134.92	-12,335,849.07	-5,277,839.20
其他收入	-	-	914.17	689.40
费用	1,447,389.02	768,961.36	2,639,652.87	1,610,037.81
管理人报酬	736,512.64	368,321.04	1,316,119.02	806,096.51
基金托管费	122,752.15	61,386.85	219,353.22	134,349.43
销售服务费	4,634.89	2,613.75	8,804.86	5,596.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	403,616.36	227,641.84	870,173.62	549,372.89
其中：卖出回购金融资产支出	403,616.36	227,641.84	870,173.62	549,372.89
其他费用	178,500.00	108,107.60	217,200.00	107,860.15
利润总额	4,938,596.31	-4,029,704.35	-3,799,871.13	4,261,042.61

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