国寿安保稳瑞混合A(004760)利润分配表-基金频道-证券之星

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国寿安保稳瑞混合A(004760)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,689,638.39	6,385,985.33	-3,260,742.99	-1,160,218.26
利息合计	59,204.41	28,207.69	11,326.93	42,290.23
其中：存款利息收入	11,724.76	27,645.48	11,326.93	31,080.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	47,479.65	562.21	-	11,209.38
投资收益合计	4,527,454.98	-3,344,625.33	-3,582,204.84	11,132,426.41
其中：股票投资收益	2,015,698.10	-8,064,811.83	-6,246,161.49	2,940,988.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,137,670.90	3,763,797.98	2,023,229.44	7,006,699.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	374,085.98	956,388.52	640,727.21	1,184,738.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,897,021.00	9,702,402.97	310,134.92	-12,335,849.07
其他收入	-	-	-	914.17
费用	532,640.26	1,447,389.02	768,961.36	2,639,652.87
管理人报酬	371,160.52	736,512.64	368,321.04	1,316,119.02
基金托管费	61,860.07	122,752.15	61,386.85	219,353.22
销售服务费	1,211.82	4,634.89	2,613.75	8,804.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,578.38	403,616.36	227,641.84	870,173.62
其中：卖出回购金融资产支出	9,578.38	403,616.36	227,641.84	870,173.62
其他费用	88,670.53	178,500.00	108,107.60	217,200.00
利润总额	2,156,998.13	4,938,596.31	-4,029,704.35	-3,799,871.13

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