天弘策略精选混合C(004748)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
87,369.35 |
2,847,592.06 |
1,010,476.10 |
2,412,493.55 |
| 利息合计 |
27,825.10 |
84,055.65 |
59,604.35 |
158,256.79 |
| 其中：存款利息收入 |
5,486.27 |
28,154.27 |
16,635.98 |
115,430.75 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
22,338.83 |
55,901.38 |
42,968.37 |
42,826.04 |
| 投资收益合计 |
1,086,068.34 |
1,868,680.41 |
1,243,166.05 |
-1,367,582.69 |
| 其中：股票投资收益 |
80,577.31 |
6,084.38 |
60,242.22 |
-1,387,602.34 |
| 基金投资收益 |
- |
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- |
- |
| 债券投资收益 |
911,696.56 |
1,790,027.79 |
1,157,394.13 |
-270,083.91 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
-18,492.30 |
-18,492.30 |
- |
| 股利收益 |
93,794.47 |
91,060.54 |
44,022.00 |
290,103.56 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-1,026,915.04 |
890,955.06 |
-295,882.69 |
3,620,799.17 |
| 其他收入 |
390.95 |
3,900.94 |
3,588.39 |
1,020.28 |
| 费用 |
268,799.60 |
534,257.23 |
277,736.74 |
614,187.14 |
| 管理人报酬 |
160,108.14 |
315,104.39 |
152,800.46 |
366,146.71 |
| 基金托管费 |
26,684.66 |
52,517.48 |
25,466.76 |
61,024.43 |
| 销售服务费 |
3,421.97 |
8,242.71 |
4,384.18 |
12,818.05 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
10,110.58 |
20,153.05 |
1,530.46 |
36,187.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
10,110.58 |
20,153.05 |
1,530.46 |
36,187.38 |
| 其他费用 |
68,188.57 |
137,200.00 |
93,189.06 |
137,050.00 |
| 利润总额 |
-181,430.25 |
2,313,334.83 |
732,739.36 |
1,798,306.41 |
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