摩根安隆回报混合C(004739)利润分配表-基金频道-证券之星

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摩根安隆回报混合C(004739)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,897,404.72	14,822,404.09	23,217.14	241,712.79
利息合计	712,262.84	1,033,780.98	108,677.59	298,355.37
其中：存款利息收入	14,798.22	61,281.25	22,523.19	67,902.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	697,464.62	972,499.73	86,154.40	230,452.51
投资收益合计	2,388,565.36	-11,144,124.07	-19,540,693.62	4,217,037.53
其中：股票投资收益	454,332.98	-18,410,120.18	-24,170,930.29	-26,080,670.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,565,639.59	6,100,244.84	3,676,483.94	25,916,651.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	368,592.79	1,165,751.27	953,752.73	4,381,056.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,207,024.54	24,924,162.86	19,450,134.29	-4,443,887.69
其他收入	3,601.06	8,584.32	5,098.88	170,207.58
费用	1,035,948.58	3,274,900.05	1,868,523.85	7,803,864.66
管理人报酬	701,137.36	2,215,463.47	1,252,763.17	5,595,086.39
基金托管费	116,856.23	369,243.89	208,793.81	932,514.38
销售服务费	119,504.17	476,310.09	272,338.50	951,641.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	8,446.98	8,397.11	49,456.69
其中：卖出回购金融资产支出	-	8,446.98	8,397.11	49,456.69
其他费用	96,951.28	195,200.00	118,053.90	247,200.00
利润总额	861,456.14	11,547,504.04	-1,845,306.71	-7,562,151.87

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