中欧瑾灵灵活配置混合C(004735)利润分配表-基金频道-证券之星

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中欧瑾灵灵活配置混合C(004735)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,972,242.67	3,937,512.17	438,728.07	-3,220,491.72
利息合计	165,310.32	193,514.52	118,955.09	78,121.25
其中：存款利息收入	51,439.23	128,771.48	56,280.34	76,756.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	113,871.09	64,743.04	62,674.75	1,364.38
投资收益合计	4,607,859.87	2,565,445.99	402,247.98	-4,077,846.12
其中：股票投资收益	1,021.19	-322,062.92	-270,345.38	-4,398,789.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,606,838.68	2,709,965.97	494,976.02	505,119.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	173,148.49	173,148.49	-334,387.23
股利收益	-	4,394.45	4,468.85	150,211.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-896,791.56	1,175,198.58	-84,792.94	774,722.71
其他收入	95,864.04	3,353.08	2,317.94	4,510.44
费用	2,803,625.32	932,044.98	374,594.06	604,621.96
管理人报酬	1,080,422.86	449,425.54	192,360.21	302,616.59
基金托管费	180,070.46	74,904.25	32,060.02	50,436.09
销售服务费	1,250,993.64	251,609.60	84,033.37	119,909.35
交易费用	-	-	-	-
利息支出	183,273.04	21,260.58	-	2,295.80
其中：卖出回购金融资产支出	183,273.04	21,260.58	-	2,295.80
其他费用	107,343.81	133,994.21	65,483.60	129,364.13
利润总额	1,168,617.35	3,005,467.19	64,134.01	-3,825,113.68

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