中欧瑾灵灵活配置混合A(004734)利润分配表-基金频道-证券之星

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中欧瑾灵灵活配置混合A(004734)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	3,937,512.17	438,728.07	-3,220,491.72	875,252.32
利息合计	193,514.52	118,955.09	78,121.25	36,221.37
其中：存款利息收入	128,771.48	56,280.34	76,756.87	35,290.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	64,743.04	62,674.75	1,364.38	930.41
投资收益合计	2,565,445.99	402,247.98	-4,077,846.12	-26,299.96
其中：股票投资收益	-322,062.92	-270,345.38	-4,398,789.09	-313,311.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,709,965.97	494,976.02	505,119.10	322,358.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	173,148.49	173,148.49	-334,387.23	-138,158.87
股利收益	4,394.45	4,468.85	150,211.10	102,811.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,175,198.58	-84,792.94	774,722.71	860,962.12
其他收入	3,353.08	2,317.94	4,510.44	4,368.79
费用	932,044.98	374,594.06	604,621.96	343,273.70
管理人报酬	449,425.54	192,360.21	302,616.59	151,458.51
基金托管费	74,904.25	32,060.02	50,436.09	25,243.07
销售服务费	251,609.60	84,033.37	119,909.35	92,377.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	21,260.58	-	2,295.80	-
其中：卖出回购金融资产支出	21,260.58	-	2,295.80	-
其他费用	133,994.21	65,483.60	129,364.13	74,194.86
利润总额	3,005,467.19	64,134.01	-3,825,113.68	531,978.62

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